Casso

Tự động cập nhật giao dịch ngân hàng về hệ thống

Hiện tại, phần mềm này hỗ trợ kết nối với 9 ngân hàng là: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, Techcombank, VPBank, ACB, TPBank, MBBank, Timo Plus. Khi liên kết với các ngân hàng trên, hệ thống sẽ tự động cập nhật giao dịch từ tất cả các ngân hàng mọi lúc.

Mục “Giao dịch tài chính” là nơi tổng hợp lịch sử giao dịch. Tại đây, các bạn có thể lọc giao dịch theo các tiêu chí:

• Thời gian: Theo tuần, tháng, năm hoặc tùy chỉnh.
• Tài khoản ngân hàng: Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản
• Loại: Chi phí hoặc doanh thu.
• Mã giao dịch
• Mô tả: Dòng mô tả khi chuyển khoản thanh toán
• Danh mục: Chia giao dịch theo các mục đích khác nhau, chẳng hạn theo chi phí marketing, chi phí nguyên vật liệu,...
• Đối tác: Bên nhận hoặc chuyển tiền
• Mã đơn hàng: Mã của đơn hàng được mua, bán trong giao dịch
• Giá trị: Số tiền giao dịch

Tự động gửi thông tin giao dịch mới vào các nhóm chat chung

Chức năng này cho phép bạn tích hợp hệ thống với các phần mềm như : Slack, Telegram, Discord. Trên mỗi phần mềm trên các bạn có thể tạo một nhóm chat chung cho các thành viên trong công ty. Mỗi khi có một giao dịch mới , hệ thống sẽ gửi thông tin giao dịch vào các nhóm chat ngay lập tức.

Cập nhật tài chính hằng ngày qua email

Hằng ngày, vào buổi sáng hệ thống sẽ gửi cho bạn một email thông báo về số tiền mặt hiện có và các giao dịch trong ngày hôm trước. Đây là căn cứ để các bạn nắm bắt tình hình tài chính và ra các quyết định trong ngày.

Gắn nhãn danh mục giao dịch tự động

Khi có một giao dịch xảy ra, bạn có thể gắn nhãn giao dịch đó để phân loại giúp quản lý dòng tiền dễ dàng hơn. Quá trình trên có thể được tự động hóa theo hai cách sau:

Thứ nhất, thiết lập quy tắc gắn nhãn: Cho phép bạn thiết lập các điều kiện và cách thức thực hiện. Khi một giao dịch mới khớp với điều kiện, hệ thống sẽ tự động gắn nhãn theo cách thức tương ứng.

Ví dụ, bạn thiết lập điều kiện như sau:

• Áp dụng cho: tiền ta
• Thuộc: Tất cả ngân hàng
• Khi một giao dịch thỏa mãn: tất cả các điều kiện sau
• Nội dung: chứa một trong những từ: Bao bi

Cách thức thực hiện được nhập như sau:

• Ngày hạch toán: lùi 15 ngày
• Loại: chi phí
• Danh mục: Nguyenvatlieu
• Đối tác: Công ty Đoàn Kết.

Khi có giao dịch thỏa mãn các điều kiện trên, hệ thống sẽ tự động ghi lại giao dịch theo cách thức đã thiết lập trong mục “Giao dịch tài chính”.

Thứ hai, khi số lượng giao dịch được gắn nhãn cùng loại đủ lớn, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI của hệ thống sẽ học được cách gán nhãn đó. Sau đó, tự động gắn nhãn cho các giao dịch tương tự với độ chính xác rất cao.

Tự động xác nhận giao dịch qua Webhook

Tính năng này giúp các website thương mại điện tử có thể tự động xác nhận thanh toán của khách hàng mà không cần nhân viên kiểm tra tài khoản ngân hàng để xác nhận theo cách thủ công. Bằng API Webhook được tích hợp vào hệ thống, đơn hàng của khách hàng sẽ được tự động xác nhận thanh toán khi khách hàng chuyển khoản vào số tài khoản của Website.

Bạn cũng có thể tạo một key bảo mật để đảm bảo an toàn khi khách hàng chuyển khoản thanh toán. Mỗi lần thanh toán, hệ thống sẽ đính kèm key bảo mật này vào trong header. Bạn có thể kiểm tra header lấy thông tin key bảo mật để xác thực giao dịch có khớp hay không.

Đặc biệt, công cụ còn hỗ trợ thêm Plugin WordPress giúp kết nối các ngân hàng vào Woocommerce. Khi khách hàng chuyển khoản để thanh toán đơn hàng, Plugin này sẽ tự động ghi nhận và xác nhận thanh toán. Đồng thời, chuyển đơn hàng qua trạng thái Đã thanh toán và ghi chú giao dịch vào đơn hàng.

Trường hợp khách hàng chuyển khoản không đúng số tiền Plugin này vẫn có thể xử lý. Nếu chuyển dư, Plugin sẽ xác nhận đã thanh toán, sau đó cập nhật trạng thái đơn hàng là Thanh toán dư. Nếu chuyển thiếu tiền, Plugin không xác nhận thanh toán mà chuyển đơn hàng qua trạng thái Thanh toán thiếu để cho nhân viên xử lý.

Cung cấp báo cáo tài chính

Mỗi tháng, mỗi quý và mỗi năm, hệ thống sẽ tự động tạo báo cáo tài chính tương ứng. Ngoài ra, còn có báo cáo chi tiết cho từng danh mục như:

• Báo cáo nguồn doanh thu
• Báo cáo các khoản chi phí
• Báo cáo lợi nhuận
• Báo cáo ghi nợ
• Báo cáo dòng tiền

Bạn có thể tùy chỉnh phạm vi thời gian của các báo cáo trên để xem thông tin chi tiết.

Hệ thống còn cung cấp những thống kê tổng quan về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp trên màn hình Dashboard. Bao gồm thông tin: doanh thu, lờ-lỗ, chi phí.